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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 742.00 | 258.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 21 564.00 | 16 517.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 843.00 | 55 233.00 | 66 610.00 | 121 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 385.00 | 79 539.00 | 239 846.00 | 319 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CF Disponibilités | 93 737.00 | | 93 737.00 | 93 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 249.00 | | 169 249.00 | 169 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 633.00 | 79 539.00 | 409 094.00 | 488 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 60 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 440.00 | 61 946.00 | | 56 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 087.00 | 50 494.00 | | 63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 161 527.00 | 178 440.00 | | 161 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 828.00 | 204 563.00 | | 150 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 36 786.00 | | 37 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 877.00 | 31 455.00 | | 58 877.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 2 675.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 568.00 | 275 478.00 | | 247 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 094.00 | 453 918.00 | | 409 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 224.00 | | 6 161.00 | 313 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 264.00 | | 5 661.00 | 154 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 500.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 911.00 | 33 628.00 | | 45 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 000.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 169.00 | 32 628.00 | | 44 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 828.00 | 54 180.00 | 96 648.00 | 150 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765.00 | 12 965.00 | 1 800.00 | 14 765.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 568.00 | 150 920.00 | 96 648.00 | 247 568.00 |