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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 742.00 | 1 258.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 13 336.00 | 24 746.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 183.00 | 30 833.00 | 85 349.00 | 116 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 224.00 | 45 911.00 | 267 313.00 | 313 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CF Disponibilités | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 829.00 | 45 911.00 | 453 918.00 | 499 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 494.00 | 67 946.00 | | 50 494.00 |
DL TOTAL (I) | 178 440.00 | 127 946.00 | | 178 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 563.00 | 204 601.00 | | 204 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 917.00 | | 36 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 455.00 | 46 449.00 | | 31 455.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 3 785.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 478.00 | 312 013.00 | | 275 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 918.00 | 439 958.00 | | 453 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 650.00 | 154 937.00 | | 124 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 158.00 | | 28 066.00 | 288 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 313 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 157 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 154 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 698.00 | | 28 066.00 | 126 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 944.00 | 30 861.00 | 2 894.00 | 17 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 3 500.00 | 2 500.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | 27 361.00 | 394.00 | 17 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 563.00 | 53 735.00 | 150 828.00 | 204 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 374.00 | 24 074.00 | 1 300.00 | 25 374.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 478.00 | 124 650.00 | 150 828.00 | 275 478.00 |