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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 3 353.00 | 8 646.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 360.00 | 1 589.00 | 2 770.00 | 4 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 000.00 | 4 943.00 | 257 056.00 | 262 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
084 Disponibilités | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
110 Total général Actif | 332 677.00 | 4 943.00 | 327 733.00 | 332 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 262 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 194.00 | | | 467 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 398.00 | | | 475 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 016.00 | | | 267 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
252 Charges sociales | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 928.00 | | | 441 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
294 Charges financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |