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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 153.00 | 3 846.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 640.00 | | 245 640.00 | 245 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002.00 | 4 990.00 | 40 012.00 | 45 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 642.00 | 13 144.00 | 289 498.00 | 302 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CF Disponibilités | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 042.00 | 13 144.00 | 384 898.00 | 398 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DG Autres réserves | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 486.00 | | | 264 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 898.00 | | | 384 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 636.00 | | 442 636.00 | 442 636.00 |
FG Production vendue services | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 001.00 | | 457 001.00 | 457 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 103.00 | | | 457 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 950.00 | | | 443 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 152.00 | | 39 490.00 | 263 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | 39 490.00 | 5 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 4 456.00 | | 8 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 2 400.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 2 056.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 705.00 | 43 637.00 | 158 068.00 | 201 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 486.00 | 106 417.00 | 158 068.00 | 264 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 461.00 | | | 55 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |