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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 33 286.00 | 3 498.00 | 36 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 625.00 | 39 596.00 | 178 029.00 | 217 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 772.00 | 24 469.00 | 138 303.00 | 162 772.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CF Disponibilités | 182 893.00 | | 182 893.00 | 182 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 551.00 | 24 469.00 | 342 083.00 | 366 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 176.00 | 64 064.00 | 520 111.00 | 584 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 117 791.00 | 69 328.00 | | 117 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | 48 463.00 | | 10 708.00 |
DK Provisions réglementées | 105 503.00 | 75 479.00 | | 105 503.00 |
DL TOTAL (I) | 246 043.00 | 205 311.00 | | 246 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 149.00 | 76 424.00 | | 75 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | 96 450.00 | | 109 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 583.00 | 60 238.00 | | 58 583.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 6 381.00 | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 962.00 | 12 511.00 | | 22 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 069.00 | 252 004.00 | | 274 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 111.00 | 472 315.00 | | 520 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 720.00 | 177 241.00 | | 202 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
FG Production vendue services | 301 801.00 | | 301 801.00 | 301 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 424.00 | | 387 424.00 | 387 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 150.00 | 426.00 | | 4 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 976.00 | 41 765.00 | | 42 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 126.00 | 42 191.00 | | 47 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 165.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 19 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 127.00 | 19 165.00 | | 58 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 001.00 | 23 026.00 | | -11 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 649.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 351.00 | 435 319.00 | | 439 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 643.00 | 386 856.00 | | 428 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 708.00 | 48 463.00 | | 10 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 832.00 | | 2 875.00 | 228 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 217 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 36 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 889.00 | | 2 482.00 | 45 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 138.00 | | 393.00 | 174 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 873.00 | 1 718.00 | 13 995.00 | 51 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | | 2 496.00 | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 068.00 | 1 717.00 | 11 499.00 | 43 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 479.00 | 58 000.00 | 27 976.00 | 75 479.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 740.00 | 729.00 | | 23 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 740.00 | 729.00 | | 23 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 219.00 | 58 729.00 | 42 976.00 | 114 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | 42 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 149.00 | 3 800.00 | 15 457.00 | 75 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991.00 | | | 991.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 760.00 | 181 760.00 | | 181 760.00 |
VW T.V.A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 069.00 | 202 720.00 | 15 457.00 | 274 069.00 |