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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 305.00 | 35 443.00 | 1 861.00 | 37 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 021.00 | 41 753.00 | 192 268.00 | 234 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 306.00 | 14 389.00 | 112 917.00 | 127 306.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CF Disponibilités | 192 584.00 | | 192 584.00 | 192 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 594.00 | 14 389.00 | 326 205.00 | 340 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 615.00 | 56 141.00 | 518 474.00 | 574 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 190 227.00 | | 190 227.00 | 190 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 128 500.00 | 117 791.00 | | 128 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | 10 708.00 | | 3 966.00 |
DK Provisions réglementées | 110 050.00 | 105 503.00 | | 110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 254 557.00 | 246 043.00 | | 254 557.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 423.00 | 75 149.00 | | 71 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 109 315.00 | | 90 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | 58 583.00 | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 17 368.00 | 8 060.00 | | 17 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 704.00 | 22 962.00 | | 17 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 917.00 | 274 069.00 | | 243 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 474.00 | 520 111.00 | | 518 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 347.00 | 202 720.00 | | 176 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 596.00 | 2 157.00 | | 39 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 286.00 | 2 157.00 | | 33 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 503.00 | 38 822.00 | 34 274.00 | 105 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 469.00 | 100.00 | 10 180.00 | 24 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 469.00 | 100.00 | 10 180.00 | 24 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 972.00 | 58 922.00 | 44 454.00 | 129 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 10 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 822.00 | 34 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 423.00 | 3 853.00 | 15 699.00 | 71 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 917.00 | 176 347.00 | 15 699.00 | 243 917.00 |