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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 4 003.00 | 3 598.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 988.00 | 21 084.00 | 904.00 | 21 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 231.00 | 25 087.00 | 214 145.00 | 239 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 213.00 | 14 177.00 | 140 036.00 | 154 213.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 171 875.00 | | 171 875.00 | 171 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 949.00 | 14 177.00 | 331 772.00 | 345 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 180.00 | 39 264.00 | 545 916.00 | 585 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 206 075.00 | | 206 075.00 | 206 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DG Autres réserves | 132 466.00 | 128 500.00 | | 132 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 044.00 | 3 966.00 | | 7 044.00 |
DK Provisions réglementées | 122 164.00 | 110 050.00 | | 122 164.00 |
DL TOTAL (I) | 273 715.00 | 254 557.00 | | 273 715.00 |
DP Provisions pour risques | 34 134.00 | 20 000.00 | | 34 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 134.00 | 20 000.00 | | 34 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 640.00 | 71 423.00 | | 67 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 90 206.00 | | 99 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 577.00 | 47 216.00 | | 44 577.00 |
EA Autres dettes | 21 087.00 | 17 368.00 | | 21 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 251.00 | 17 704.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 067.00 | 243 917.00 | | 238 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 916.00 | 518 474.00 | | 545 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 215.00 | 176 347.00 | | 174 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 753.00 | 960.00 | 17 626.00 | 41 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 309.00 | 3.00 | 2 309.00 | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 957.00 | 15 317.00 | 35 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 050.00 | 54 298.00 | 42 184.00 | 110 050.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 14 134.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 389.00 | | 212.00 | 14 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 389.00 | | 212.00 | 14 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 439.00 | 68 432.00 | 42 396.00 | 144 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 432.00 | 42 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 640.00 | 3 916.00 | 15 924.00 | 67 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VP Divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 934.00 | 168 934.00 | | 168 934.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 940.00 | 174 215.00 | 15 924.00 | 237 940.00 |