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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 547.00 | | 537 547.00 | 537 547.00 |
AP Constructions | 252 078.00 | 22 495.00 | 229 583.00 | 252 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 340.00 | 19 119.00 | 48 221.00 | 67 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 128.00 | 5 736.00 | 5 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 774.00 | 41 743.00 | 839 031.00 | 880 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BT Marchandises | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BZ Autres créances | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CF Disponibilités | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 958.00 | | 183 958.00 | 183 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 732.00 | 41 743.00 | 1 022 989.00 | 1 064 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DL TOTAL (I) | 391 008.00 | | | 391 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 340.00 | | | 248 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 981.00 | | | 631 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 989.00 | | | 1 022 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 876.00 | | | 425 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 984 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 156.00 | 880 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 156.00 | 325 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 439.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 2 600.00 | 3 600.00 | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 340.00 | 42 235.00 | 185 532.00 | 248 340.00 |
VI Groupe et associés | 217 124.00 | 217 124.00 | | 217 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 562.00 | | | 309 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 618.00 | 50 018.00 | 3 600.00 | 53 618.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 981.00 | 425 876.00 | 185 532.00 | 631 981.00 |