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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 547.00 | | 537 547.00 | 537 547.00 |
AP Constructions | 326 386.00 | 92 728.00 | 233 659.00 | 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 622.00 | 56 568.00 | 104 055.00 | 160 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 721.00 | 7 329.00 | 12 392.00 | 19 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 065.00 | 156 624.00 | 937 440.00 | 1 094 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BT Marchandises | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CF Disponibilités | 172 836.00 | | 172 836.00 | 172 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 807.00 | | 318 807.00 | 318 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 872.00 | 156 624.00 | 1 256 247.00 | 1 412 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 600.00 | 349 600.00 | | 349 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 1 598.00 | | 34 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 458.00 | 30 367.00 | | 63 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 219.00 | 66 452.00 | | 45 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 916.00 | 4 667.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 518 153.00 | 452 685.00 | | 518 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 178.00 | 531 396.00 | | 469 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 892.00 | 155 369.00 | | 125 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 60 111.00 | | 88 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 370.00 | 116 287.00 | | 54 370.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 095.00 | 863 163.00 | | 738 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 247.00 | 1 315 848.00 | | 1 256 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 712.00 | 238 616.00 | | 626 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 409.00 | | 171 547.00 | 930 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 1 094 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 891.00 | 530 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 547.00 | | | 537 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 657.00 | | 171 547.00 | 366 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 138.00 | 68 378.00 | 7 891.00 | 96 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 138.00 | 68 378.00 | 7 891.00 | 96 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 178.00 | 357 796.00 | 111 382.00 | 469 178.00 |
VI Groupe et associés | 125 892.00 | 125 892.00 | | 125 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 378.00 | | | 231 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 132.00 | 82 132.00 | | 82 132.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 095.00 | 626 712.00 | 111 382.00 | 738 095.00 |