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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 537 547.00 | | 537 547.00 | 537 547.00 |
AP Constructions | 253 324.00 | 54 122.00 | 199 202.00 | 253 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 339.00 | 39 439.00 | 56 900.00 | 96 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 995.00 | 2 577.00 | 14 418.00 | 16 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 409.00 | 96 138.00 | 834 271.00 | 930 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BT Marchandises | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BZ Autres créances | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CF Disponibilités | 396 441.00 | | 396 441.00 | 396 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 576.00 | | 481 576.00 | 481 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 986.00 | 96 138.00 | 1 315 848.00 | 1 411 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 600.00 | 349 600.00 | | 349 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 452.00 | 31 966.00 | | 66 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | 9 442.00 | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 452 685.00 | 391 008.00 | | 452 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 396.00 | 248 340.00 | | 531 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 369.00 | 217 124.00 | | 155 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 111.00 | 47 967.00 | | 60 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 287.00 | 118 550.00 | | 116 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 163.00 | 631 981.00 | | 863 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 848.00 | 1 022 989.00 | | 1 315 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 616.00 | 425 876.00 | | 238 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 743.00 | 54 395.00 | | 41 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 743.00 | 54 395.00 | | 41 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 287.00 | 116 287.00 | | 116 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 369.00 | | 155 369.00 | 155 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 396.00 | 62 218.00 | 443 139.00 | 531 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 710.00 | 45 510.00 | 6 200.00 | 51 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 163.00 | 238 616.00 | 598 509.00 | 863 163.00 |