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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 072.00 | | 1 709 072.00 | 1 709 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 379 382.00 | | 379 382.00 | 379 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 873.00 | | 478 873.00 | 478 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 945.00 | | 2 187 945.00 | 2 187 945.00 |
CU Autres participations | 1 709 072.00 | | 1 709 072.00 | 1 709 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 635.00 | | | 567 635.00 |
DK Provisions réglementées | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 584 999.00 | | | 584 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 850.00 | | | 821 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 677.00 | | | 689 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 945.00 | | | 1 602 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 945.00 | | | 2 187 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 677.00 | | | 689 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 003.00 | | | 749 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 368.00 | | | 181 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 635.00 | | | 567 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 660.00 | 353 327.00 | 33 333.00 | 386 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 850.00 | 137 362.00 | 545 567.00 | 822 850.00 |
VI Groupe et associés | 302 018.00 | 2 018.00 | | 302 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
VW T.V.A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 946.00 | 584 124.00 | 578 900.00 | 1 602 946.00 |