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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 158.00 | 277.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 840.00 | 1 465.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 814.00 | 999.00 | 1 710 814.00 | 1 711 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
BZ Autres créances | 721 966.00 | | 721 966.00 | 721 966.00 |
CF Disponibilités | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 681.00 | | 966 681.00 | 966 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 495.00 | 999.00 | 2 677 496.00 | 2 678 495.00 |
CU Autres participations | 1 709 072.00 | | 1 709 072.00 | 1 709 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 956.00 | 566 635.00 | | 1 022 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 326.00 | 487 321.00 | | 771 326.00 |
DK Provisions réglementées | 18 356.00 | 12 860.00 | | 18 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 639.00 | 1 077 816.00 | | 1 823 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 549.00 | 688 365.00 | | 553 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 548.00 | 378 973.00 | | 114 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 2 328.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 915.00 | 145 437.00 | | 181 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 856.00 | 1 215 103.00 | | 853 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 496.00 | 2 292 920.00 | | 2 677 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 356.00 | 663 917.00 | | 438 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 5 542.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | -5 542.00 | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 14 182.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 057.00 | 734 101.00 | | 1 104 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 731.00 | 246 780.00 | | 332 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 326.00 | 487 321.00 | | 771 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
UX Autres créances clients | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 713 284.00 | 713 284.00 | | 713 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 550.00 | 138 049.00 | 415 501.00 | 553 550.00 |
VI Groupe et associés | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 184.00 | 888 184.00 | | 888 184.00 |
VW T.V.A. | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 857.00 | 438 356.00 | 415 501.00 | 853 857.00 |