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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 13.00 | 422.00 | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306.00 | 71.00 | 2 234.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 814.00 | 85.00 | 1 711 728.00 | 1 711 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
BZ Autres créances | 230 971.00 | | 230 971.00 | 230 971.00 |
CF Disponibilités | 240 198.00 | | 240 198.00 | 240 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 191.00 | | 581 191.00 | 581 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 005.00 | 85.00 | 2 292 920.00 | 2 293 005.00 |
CU Autres participations | 1 709 072.00 | | 1 709 072.00 | 1 709 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 635.00 | | | 566 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 321.00 | 567 635.00 | | 487 321.00 |
DK Provisions réglementées | 12 860.00 | 7 363.00 | | 12 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 816.00 | 584 999.00 | | 1 077 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 365.00 | 821 850.00 | | 688 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 973.00 | 689 677.00 | | 378 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 397.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 437.00 | 89 020.00 | | 145 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 103.00 | 1 602 945.00 | | 1 215 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 920.00 | 2 187 945.00 | | 2 292 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 917.00 | 584 123.00 | | 663 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 496.00 | 7 363.00 | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542.00 | 7 363.00 | | 5 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -7 363.00 | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | 7 778.00 | | 14 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 101.00 | 749 003.00 | | 734 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 779.00 | 181 366.00 | | 246 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 321.00 | 567 635.00 | | 487 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 230 584.00 | 230 584.00 | | 230 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 365.00 | 137 179.00 | 551 186.00 | 688 365.00 |
VI Groupe et associés | 345 309.00 | 345 309.00 | | 345 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 993.00 | 340 993.00 | | 340 993.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 104.00 | 663 918.00 | 551 186.00 | 1 215 104.00 |