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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 54.00 | 4 799.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 501.00 | 36 376.00 | 325 125.00 | 361 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 216.00 | 42 214.00 | 496 002.00 | 538 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 769.00 | 78 643.00 | 826 126.00 | 904 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BT Marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 972.00 | | 132 972.00 | 132 972.00 |
BZ Autres créances | 142 009.00 | | 142 009.00 | 142 009.00 |
CF Disponibilités | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 986.00 | | 425 986.00 | 425 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 755.00 | 78 643.00 | 1 252 112.00 | 1 330 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 711.00 | | | -175 711.00 |
DL TOTAL (I) | -165 711.00 | | | -165 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 026.00 | | | 765 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 040.00 | | | 333 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 004.00 | | | 270 004.00 |
EA Autres dettes | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 822.00 | | | 1 417 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 112.00 | | | 1 252 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 123.00 | | | 767 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
FD Production vendue biens | 2 152 721.00 | | 2 152 721.00 | 2 152 721.00 |
FG Production vendue services | 118 012.00 | | 118 012.00 | 118 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 407.00 | | 2 294 407.00 | 2 294 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 460.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 643.00 | |
GE Autres charges | | | 175 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 186.00 | | | -43 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 883.00 | | | -6 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 891.00 | | | 2 325 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 602.00 | | | 2 501 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 711.00 | | | -175 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 904 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 040.00 | 333 040.00 | | 333 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 113 220.00 | 113 220.00 | | 113 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 665.00 | 113 966.00 | 650 699.00 | 764 665.00 |
VI Groupe et associés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 055.00 | | | 804 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 797.00 | 290 597.00 | 200.00 | 290 797.00 |
VW T.V.A. | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 822.00 | 767 123.00 | 650 699.00 | 1 417 822.00 |