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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 3 289.00 | 1 564.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 323.00 | 189 366.00 | 229 956.00 | 419 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 996.00 | 192 845.00 | 354 151.00 | 546 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 371.00 | 385 500.00 | 585 871.00 | 971 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BT Marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
BZ Autres créances | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CF Disponibilités | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 871.00 | | 349 871.00 | 349 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 242.00 | 385 500.00 | 935 742.00 | 1 321 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 588.00 | -175 711.00 | | -238 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 911.00 | -62 877.00 | | -58 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | -284 460.00 | -225 549.00 | | -284 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 541.00 | 806 839.00 | | 671 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 570.00 | 36 621.00 | | 84 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 181 434.00 | | 185 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 071.00 | 243 274.00 | | 253 071.00 |
EA Autres dettes | 25 370.00 | 112 103.00 | | 25 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 202.00 | 1 380 272.00 | | 1 220 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 742.00 | 1 156 724.00 | | 935 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 332.00 | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
FD Production vendue biens | 3 606 140.00 | | 3 606 140.00 | 3 606 140.00 |
FG Production vendue services | 84 747.00 | | 84 747.00 | 84 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 742.00 | | 3 734 742.00 | 3 734 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060.00 | 15 583.00 | | 13 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | 15 583.00 | | 13 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 944.00 | 6 660.00 | | 13 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | 6 660.00 | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 8 924.00 | | -884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 246.00 | 19 931.00 | | 45 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 162.00 | -6 192.00 | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 738.00 | 3 133 007.00 | | 3 899 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 958 650.00 | 3 195 884.00 | | 3 958 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 911.00 | -62 877.00 | | -58 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 993.00 | | 14 378.00 | 956 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 940.00 | | 14 378.00 | 951 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 310.00 | 155 191.00 | | 230 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 1 618.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 638.00 | 153 573.00 | | 228 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 176.00 | 136 699.00 | 534 477.00 | 671 176.00 |
VI Groupe et associés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 202.00 | 685 725.00 | 534 477.00 | 1 220 202.00 |