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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 1 672.00 | 3 182.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 250.00 | 111 930.00 | 299 320.00 | 411 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 691.00 | 116 709.00 | 423 982.00 | 540 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 993.00 | 230 310.00 | 726 684.00 | 956 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
BZ Autres créances | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
CF Disponibilités | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 040.00 | | 430 040.00 | 430 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 033.00 | 230 310.00 | 1 156 724.00 | 1 387 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 711.00 | | | -175 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 877.00 | -175 711.00 | | -62 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | -225 549.00 | -165 711.00 | | -225 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 839.00 | 765 026.00 | | 806 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 621.00 | 36 187.00 | | 36 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 434.00 | 333 040.00 | | 181 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 274.00 | 270 004.00 | | 243 274.00 |
EA Autres dettes | 112 103.00 | 13 565.00 | | 112 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 272.00 | 1 417 822.00 | | 1 380 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 724.00 | 1 252 112.00 | | 1 156 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 467.00 | 767 123.00 | | 709 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 361.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
FD Production vendue biens | 2 868 800.00 | | 2 868 800.00 | 2 868 800.00 |
FG Production vendue services | 105 524.00 | | 105 524.00 | 105 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 462.00 | | 3 007 462.00 | 3 007 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 583.00 | 1 847.00 | | 15 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 583.00 | 1 847.00 | | 15 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 45 033.00 | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 45 033.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 924.00 | -43 186.00 | | 8 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 931.00 | 25 890.00 | | 19 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 192.00 | -6 883.00 | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 007.00 | 2 325 891.00 | | 3 133 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 884.00 | 2 501 602.00 | | 3 195 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 877.00 | -175 711.00 | | -62 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 769.00 | | 52 224.00 | 904 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 716.00 | | 52 224.00 | 899 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 643.00 | 151 666.00 | | 78 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 1 618.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 590.00 | 150 049.00 | | 78 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 434.00 | 181 434.00 | | 181 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VB T. V. A. | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 507.00 | 135 702.00 | 551 835.00 | 806 507.00 |
VI Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 938.00 | 106 938.00 | | 106 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 392.00 | 322 392.00 | | 322 392.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 272.00 | 709 467.00 | 551 835.00 | 1 380 272.00 |