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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 323.00 | 2 465.00 | 54 858.00 | 57 323.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 603.00 | 2 465.00 | 108 138.00 | 110 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
072 Créances – Autres | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
084 Disponibilités | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
110 Total général Actif | 135 456.00 | 2 465.00 | 132 991.00 | 135 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488.00 | | | 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 173.00 | | | -6 173.00 |
242 Autres charges externes. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 784.00 | | | -9 784.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 442.00 | | | -10 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 557.00 | | | 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 456.00 | | | 3 456.00 |