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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 416.00 | 15 734.00 | 59 682.00 | 75 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 696.00 | 15 734.00 | 112 962.00 | 128 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
110 Total général Actif | 191 451.00 | 15 734.00 | 175 717.00 | 191 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 060.00 | 4 842.00 | | 251 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
230 Autres produits | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 869.00 | 4 842.00 | | 274 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 748.00 | 488.00 | | 9 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | -259.00 | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 634.00 | 7 530.00 | | 69 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 018.00 | -6 173.00 | | 4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 49 503.00 | 9 692.00 | | 49 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
252 Charges sociales | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 152.00 | 3 349.00 | | 14 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 156.00 | 14 626.00 | | 210 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 713.00 | -9 784.00 | | 64 713.00 |
294 Charges financières | 2 702.00 | 658.00 | | 2 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 601.00 | -10 442.00 | | 56 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |