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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 751.00 | 39 035.00 | 77 716.00 | 116 751.00 |
040 Immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 351.00 | 39 035.00 | 131 316.00 | 170 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
060 Stock marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
084 Disponibilités | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 964.00 | | 154 964.00 | 154 964.00 |
110 Total général Actif | 325 315.00 | 39 035.00 | 286 280.00 | 325 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 136.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 793.00 | 251 060.00 | | 291 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 072.00 | 15 499.00 | | 8 072.00 |
230 Autres produits | 27 465.00 | 8 310.00 | | 27 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 331.00 | 274 869.00 | | 327 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 521.00 | 9 748.00 | | 11 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 663.00 | -442.00 | | -3 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 663.00 | 69 634.00 | | 116 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 621.00 | 4 018.00 | | -8 621.00 |
242 Autres charges externes. | 59 227.00 | 49 503.00 | | 59 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 768.00 | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 711.00 | 50 504.00 | | 41 711.00 |
252 Charges sociales | 10 594.00 | 12 269.00 | | 10 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 184.00 | 14 152.00 | | 24 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 471.00 | 210 156.00 | | 257 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 860.00 | 64 713.00 | | 69 860.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | 2 702.00 | | 2 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 5 410.00 | | 12 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 887.00 | 56 601.00 | | 54 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 647.00 | | | 127 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |