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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 593.00 | | 401 593.00 | 401 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 528.00 | | 841 528.00 | 841 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 361 495.00 | | 361 495.00 | 361 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 683.00 | | 1 228 683.00 | 1 228 683.00 |
CU Autres participations | 400 050.00 | | 400 050.00 | 400 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 416.00 | | | 1 102 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 381.00 | | | 1 107 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 541.00 | | | 117 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 683.00 | | | 1 228 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 416.00 | | | 1 102 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 170.00 | | | 1 105 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 102 416.00 | | | 1 102 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 416.00 | | | 1 102 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 693.00 | | | 1 133 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 728.00 | | | 1 128 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 593.00 | | 401 593.00 | 401 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 252.00 | 20 659.00 | 401 593.00 | 422 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |