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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 396.00 | | 843 396.00 | 843 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 562.00 | | 256 562.00 | 256 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 881.00 | | 283 881.00 | 283 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 277.00 | | 1 127 277.00 | 1 127 277.00 |
CU Autres participations | 630 050.00 | | 630 050.00 | 630 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 416.00 | 1 102 416.00 | | 1 102 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 4 965.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 175.00 | 1 107 381.00 | | 1 108 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | 117 541.00 | | 17 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 680.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | 2 081.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 102.00 | 121 302.00 | | 19 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 277.00 | 1 228 683.00 | | 1 127 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 102 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 102 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 423.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 414.00 | 1 133 693.00 | | 56 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 620.00 | 1 128 728.00 | | 55 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | 4 965.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 528.00 | | 232 168.00 | 841 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 300.00 | 843 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 300.00 | 843 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 528.00 | | 232 168.00 | 841 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 341.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 300.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 173 461.00 | | 173 761.00 | 173 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 780.00 | 27 319.00 | 173 761.00 | 200 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 102.00 | 19 568.00 | | 19 102.00 |