| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 450.00 | | 175 450.00 | 175 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 385.00 | | 845 385.00 | 845 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 283 754.00 | | 283 754.00 | 283 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 914.00 | | 285 914.00 | 285 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 300.00 | | 1 131 300.00 | 1 131 300.00 |
CU Autres participations | 630 050.00 | | 630 050.00 | 630 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 416.00 | 1 102 416.00 | | 1 102 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 759.00 | 4 965.00 | | 5 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408.00 | 794.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 582.00 | 1 108 175.00 | | 1 108 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 316.00 | 17 927.00 | | 17 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 1 175.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 717.00 | 19 102.00 | | 22 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 300.00 | 1 127 277.00 | | 1 131 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 216.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 694.00 | 56 414.00 | | 29 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 287.00 | 55 620.00 | | 29 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408.00 | 794.00 | | 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 610.00 | 2 160.00 | 175 450.00 | 177 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 610.00 | 2 160.00 | 175 450.00 | 177 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |