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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 451 119.00 | | 451 119.00 | 451 119.00 |
AP Constructions | 121 593.00 | 86 960.00 | 34 633.00 | 121 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 218.00 | 65 588.00 | 87 630.00 | 153 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 929.00 | 133 912.00 | 96 017.00 | 229 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 375.00 | 291 279.00 | 676 095.00 | 967 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BT Marchandises | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 217.00 | 3 487.00 | 459 731.00 | 463 217.00 |
BZ Autres créances | 216 152.00 | | 216 152.00 | 216 152.00 |
CF Disponibilités | 339 817.00 | | 339 817.00 | 339 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 822.00 | 3 487.00 | 1 123 336.00 | 1 126 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 198.00 | 294 766.00 | 1 799 432.00 | 2 094 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 256.00 | 389 674.00 | | 510 256.00 |
DH Report à nouveau | 531 618.00 | 531 618.00 | | 531 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 278.00 | 150 582.00 | | 194 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 152.00 | 1 126 874.00 | | 1 291 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 959.00 | 5 996.00 | | 95 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 435.00 | 16 119.00 | | 27 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 652.00 | 9 608.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 128 428.00 | | 104 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 193.00 | 111 360.00 | | 186 193.00 |
EA Autres dettes | 80 676.00 | 74 559.00 | | 80 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 280.00 | 346 070.00 | | 508 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 432.00 | 1 472 944.00 | | 1 799 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 348.00 | 336 462.00 | | 427 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 749.00 | | 160 515.00 | 862 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 889.00 | 967 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 789.00 | 504 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 939.00 | | | 455 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 113.00 | | 157 415.00 | 403 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 100.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 627.00 | 36 389.00 | 50 737.00 | 305 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 807.00 | 36 389.00 | 50 737.00 | 300 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 364.00 | 104 364.00 | | 104 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 463 217.00 | 463 217.00 | | 463 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 959.00 | 28 679.00 | 67 280.00 | 95 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 152.00 | 216 152.00 | | 216 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 692.00 | 692 752.00 | 4 940.00 | 697 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 629.00 | 427 348.00 | 67 280.00 | 494 629.00 |