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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 6 266.00 | 4.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 504 223.00 | | 504 223.00 | 504 223.00 |
AP Constructions | 121 593.00 | 96 411.00 | 25 182.00 | 121 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 748.00 | 112 463.00 | 100 286.00 | 212 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 275.00 | 207 465.00 | 123 811.00 | 331 275.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 536.00 | 422 605.00 | 957 933.00 | 1 380 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BT Marchandises | 104 168.00 | | 104 168.00 | 104 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 428.00 | 1 218.00 | 636 211.00 | 637 428.00 |
BZ Autres créances | 168 954.00 | | 168 954.00 | 168 954.00 |
CF Disponibilités | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 537.00 | 1 218.00 | 1 692 320.00 | 1 693 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 073.00 | 423 821.00 | 2 650 251.00 | 3 074 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 195.00 | | | 304 195.00 |
CU Autres participations | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 501.00 | 674 534.00 | | 728 501.00 |
DH Report à nouveau | 531 618.00 | 531 618.00 | | 531 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 856.00 | 353 967.00 | | 285 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 975.00 | 1 615 119.00 | | 1 600 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 500.00 | 67 280.00 | | 176 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 977.00 | 49 821.00 | | 151 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 988.00 | 11 393.00 | | 27 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 950.00 | 154 376.00 | | 362 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 144.00 | 273 027.00 | | 207 144.00 |
EA Autres dettes | 122 718.00 | 116 835.00 | | 122 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 277.00 | 672 732.00 | | 1 049 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 251.00 | 2 287 851.00 | | 2 650 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 730.00 | 38 400.00 | | 101 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 555.00 | | 203 799.00 | 1 187 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 164 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 818.00 | 1 380 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 705 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 043.00 | | 1 450.00 | 509 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 216.00 | | 55 618.00 | 659 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 296.00 | | 146 731.00 | 19 296.00 |