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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AH Fonds commercial | 504 223.00 | | 504 223.00 | 504 223.00 |
AP Constructions | 121 593.00 | 91 685.00 | 29 908.00 | 121 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 530.00 | 89 891.00 | 101 639.00 | 191 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 094.00 | 164 301.00 | 141 792.00 | 306 094.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 555.00 | 350 698.00 | 836 858.00 | 1 187 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BT Marchandises | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 185.00 | 1 218.00 | 426 967.00 | 428 185.00 |
BZ Autres créances | 202 277.00 | | 202 277.00 | 202 277.00 |
CF Disponibilités | 702 304.00 | | 702 304.00 | 702 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 210.00 | 1 218.00 | 1 450 993.00 | 1 452 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 766.00 | 351 915.00 | 2 287 851.00 | 2 639 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 534.00 | 510 256.00 | | 674 534.00 |
DH Report à nouveau | 531 618.00 | 531 618.00 | | 531 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 967.00 | 194 278.00 | | 353 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 119.00 | 1 291 152.00 | | 1 615 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 280.00 | 95 959.00 | | 67 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 821.00 | 27 435.00 | | 49 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 393.00 | 13 652.00 | | 11 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 376.00 | 104 364.00 | | 154 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 027.00 | 186 193.00 | | 273 027.00 |
EA Autres dettes | 116 835.00 | 80 676.00 | | 116 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 732.00 | 508 280.00 | | 672 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 851.00 | 1 799 432.00 | | 2 287 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 939.00 | 427 348.00 | | 622 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 374.00 | | 221 945.00 | 967 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 19 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 1 187 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 659 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 939.00 | | 53 104.00 | 455 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 739.00 | | 154 741.00 | 504 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 14 100.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 279.00 | 59 682.00 | 264.00 | 291 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 459.00 | 59 682.00 | 264.00 | 286 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 376.00 | 154 376.00 | | 154 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 027.00 | 273 027.00 | | 273 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 606.00 | 166 606.00 | | 166 606.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 428 185.00 | 428 185.00 | | 428 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 280.00 | 28 881.00 | 38 400.00 | 67 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 277.00 | 202 277.00 | | 202 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 387.00 | 641 347.00 | 19 040.00 | 660 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 339.00 | 622 939.00 | 38 400.00 | 661 339.00 |