| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AH Fonds commercial | 637 978.00 | | 637 978.00 | 637 978.00 |
AP Constructions | 250 746.00 | 250 746.00 | | 250 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 008.00 | 120 982.00 | 24 026.00 | 145 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 832.00 | 252 397.00 | 47 435.00 | 299 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 898.00 | 639 455.00 | 741 443.00 | 1 380 898.00 |
BT Marchandises | 182 869.00 | | 182 869.00 | 182 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 052.00 | | 122 052.00 | 122 052.00 |
CF Disponibilités | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 632.00 | | 414 632.00 | 414 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 530.00 | 639 455.00 | 1 156 075.00 | 1 795 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 552.00 | 112 506.00 | | 139 552.00 |
DL TOTAL (I) | 142 601.00 | 115 555.00 | | 142 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 395.00 | 166 926.00 | | 59 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 614.00 | 444 688.00 | | 533 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 886.00 | 273 545.00 | | 291 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 579.00 | 100 380.00 | | 128 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 474.00 | 985 539.00 | | 1 013 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 075.00 | 1 101 094.00 | | 1 156 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 474.00 | 951 742.00 | | 1 013 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 172.00 | | 8 192.00 | 1 374 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 1 380 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 695 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 308.00 | | | 653 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 220.00 | | 7 832.00 | 689 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644.00 | | 360.00 | 31 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 344.00 | 23 577.00 | 1 466.00 | 617 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 014.00 | 23 577.00 | 1 466.00 | 602 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 999.00 | 67 089.00 | 910.00 | 67 999.00 |