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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 718.00 | | 1 322 718.00 | 1 322 718.00 |
AP Constructions | 271 246.00 | 271 246.00 | | 271 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 556.00 | 147 076.00 | 2 481.00 | 149 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 280.00 | 285 019.00 | 81 260.00 | 366 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 224.00 | 718 671.00 | 1 443 553.00 | 2 162 224.00 |
BT Marchandises | 209 226.00 | | 209 226.00 | 209 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 658.00 | | 120 658.00 | 120 658.00 |
BZ Autres créances | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 112.00 | | 193 112.00 | 193 112.00 |
CF Disponibilités | 266 228.00 | | 266 228.00 | 266 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 351.00 | | 841 351.00 | 841 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 575.00 | 718 671.00 | 2 284 904.00 | 3 003 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 827.00 | 353 827.00 | | 353 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 91 495.00 | 45 919.00 | | 91 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 610.00 | 165 576.00 | | 259 610.00 |
DL TOTAL (I) | 709 124.00 | 569 514.00 | | 709 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 606.00 | 1 057 799.00 | | 962 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 448.00 | 28 992.00 | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 030.00 | 444 665.00 | | 477 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 696.00 | 156 838.00 | | 110 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 780.00 | 1 688 295.00 | | 1 575 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 904.00 | 2 257 809.00 | | 2 284 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 674.00 | 726 250.00 | | 709 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 834.00 | | 22 154.00 | 2 178 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 764.00 | 2 162 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 764.00 | 787 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 048.00 | | | 1 338 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 922.00 | | 19 924.00 | 805 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 864.00 | | 2 230.00 | 34 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 942.00 | 17 493.00 | 38 764.00 | 739 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 612.00 | 17 493.00 | 38 764.00 | 724 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 030.00 | 477 030.00 | | 477 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VB T. V. A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 606.00 | 96 501.00 | 391 917.00 | 962 606.00 |
VI Groupe et associés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 955.00 | 172 785.00 | 2 170.00 | 174 955.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 780.00 | 709 674.00 | 391 917.00 | 1 575 780.00 |