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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 718.00 | | 1 322 718.00 | 1 322 718.00 |
AP Constructions | 271 246.00 | 271 246.00 | | 271 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 141.00 | 134 477.00 | 12 663.00 | 147 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 996.00 | 288 175.00 | 58 821.00 | 346 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 757.00 | 709 229.00 | 1 432 529.00 | 2 141 757.00 |
BT Marchandises | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
CF Disponibilités | 905 045.00 | | 905 045.00 | 905 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 053.00 | | 1 323 053.00 | 1 323 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 810.00 | 709 229.00 | 2 755 582.00 | 3 464 810.00 |
CU Autres participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 049.00 | | 3 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 827.00 | | | 353 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 300.00 | 139 552.00 | | 196 300.00 |
DL TOTAL (I) | 553 938.00 | 142 601.00 | | 553 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 305.00 | 59 395.00 | | 1 156 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 088.00 | 533 614.00 | | 369 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 226.00 | 291 886.00 | | 307 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 829.00 | 128 579.00 | | 173 829.00 |
EA Autres dettes | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 644.00 | 1 013 474.00 | | 2 201 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 582.00 | 1 156 075.00 | | 2 755 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 461.00 | 1 013 474.00 | | 1 144 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 11 038.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 463.00 | | 29 295.00 | 2 112 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 048.00 | | | 1 338 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 389.00 | | 28 995.00 | 736 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 026.00 | | 300.00 | 38 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 734.00 | 29 495.00 | | 679 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 404.00 | 29 495.00 | | 664 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 226.00 | 307 226.00 | | 307 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 213.00 | 62 213.00 | | 62 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 354.00 | 67 354.00 | | 67 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 195.00 | 195 195.00 | | 195 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 657.00 | 97 475.00 | 385 390.00 | 1 154 657.00 |
VI Groupe et associés | 369 088.00 | 369 088.00 | | 369 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 796.00 | | | 1 182 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 669.00 | 80 499.00 | 2 170.00 | 82 669.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 644.00 | 1 144 461.00 | 385 390.00 | 2 201 644.00 |