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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 320.00 | 152 088.00 | 25 231.00 | 177 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 793.00 | 135 663.00 | 50 130.00 | 185 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 113.00 | 287 752.00 | 75 361.00 | 363 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 874.00 | 2 205.00 | 110 669.00 | 112 874.00 |
BZ Autres créances | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
CF Disponibilités | 330 007.00 | | 330 007.00 | 330 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 464.00 | 2 205.00 | 477 259.00 | 479 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 578.00 | 289 957.00 | 552 620.00 | 842 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 340 177.00 | | | 340 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 620.00 | | | 552 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 537.00 | | | 185 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UX Autres créances clients | 110 288.00 | 110 288.00 | | 110 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 13 095.00 | 26 906.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VP Divers | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 457.00 | 146 870.00 | 2 587.00 | 149 457.00 |
VW T.V.A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 441.00 | 185 536.00 | 26 906.00 | 212 441.00 |