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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 318.00 | 158 159.00 | 14 158.00 | 172 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 231.00 | 157 623.00 | 33 607.00 | 191 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 550.00 | 315 783.00 | 47 766.00 | 363 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 188.00 | 555.00 | 155 632.00 | 156 188.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CF Disponibilités | 350 498.00 | | 350 498.00 | 350 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 297.00 | 555.00 | 545 741.00 | 546 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 847.00 | 316 339.00 | 593 507.00 | 909 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628.00 | | | 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
DL TOTAL (I) | 388 472.00 | | | 388 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 507.00 | | | 593 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 919.00 | | | 184 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
UX Autres créances clients | 155 560.00 | 155 560.00 | | 155 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 906.00 | 6 790.00 | 20 116.00 | 26 906.00 |
VI Groupe et associés | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VP Divers | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 798.00 | 195 170.00 | 628.00 | 195 798.00 |
VW T.V.A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 035.00 | 184 919.00 | | 205 035.00 |