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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 318.00 | 166 889.00 | 19 429.00 | 186 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 317.00 | 182 001.00 | 135 315.00 | 317 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 636.00 | 348 891.00 | 154 744.00 | 503 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 437.00 | 1 876.00 | 158 560.00 | 160 437.00 |
BZ Autres créances | 75 829.00 | | 75 829.00 | 75 829.00 |
CF Disponibilités | 456 164.00 | | 456 164.00 | 456 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 997.00 | 1 876.00 | 696 120.00 | 697 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 633.00 | 350 768.00 | 850 865.00 | 1 201 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
DL TOTAL (I) | 426 746.00 | | | 426 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 294.00 | 1.00 | | 144 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 951.00 | | | 418 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 865.00 | | | 850 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 071.00 | 33 503.00 | 110 568.00 | 144 071.00 |
VI Groupe et associés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VP Divers | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 832.00 | 239 592.00 | 2 240.00 | 241 832.00 |
VW T.V.A. | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 952.00 | 308 384.00 | 110 568.00 | 418 952.00 |