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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 605 913.00 | 217 100.00 | 388 813.00 | 605 913.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 360.00 | 217 100.00 | 389 260.00 | 606 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
072 Créances – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
084 Disponibilités | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 734.00 | | 173 734.00 | 173 734.00 |
110 Total général Actif | 780 094.00 | 217 100.00 | 562 994.00 | 780 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 130 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 755.00 | 69 045.00 | | 111 755.00 |
224 Production immobilisée | | 31 188.00 | | |
230 Autres produits | 5 172.00 | 2 155.00 | | 5 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 927.00 | 102 388.00 | | 116 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 550.00 | 36 637.00 | | 46 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 627.00 | 778.00 | | -2 627.00 |
242 Autres charges externes. | 16 258.00 | 57 768.00 | | 16 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -40.00 | | | -40.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 2 172.00 | | 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 623.00 | 19 620.00 | | 49 623.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 228.00 | 116 976.00 | | 110 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 698.00 | -14 588.00 | | 6 698.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 773.00 | 16 841.00 | | 4 773.00 |
294 Charges financières | 4 823.00 | 1 100.00 | | 4 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 028.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 655.00 | -3 867.00 | | 6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 003.00 | | | 573 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 713.00 | | | 11 713.00 |