| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 659 286.00 | 273 135.00 | 386 150.00 | 659 286.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 739.00 | 273 135.00 | 386 603.00 | 659 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
084 Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
110 Total général Actif | 683 537.00 | 273 135.00 | 410 401.00 | 683 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 116 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 985.00 | 111 755.00 | | 126 985.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 172.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 987.00 | 116 927.00 | | 126 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 524.00 | 46 550.00 | | 42 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | -2 627.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 36 079.00 | 16 258.00 | | 36 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 424.00 | | 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 035.00 | 49 623.00 | | 56 035.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 604.00 | 110 228.00 | | 135 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 617.00 | 6 698.00 | | -8 617.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 982.00 | 4 773.00 | | 13 982.00 |
294 Charges financières | 5 369.00 | 4 823.00 | | 5 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | 6 655.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 360.00 | | | 606 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 652.00 | | | 14 652.00 |