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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584.00 | 873.00 | 16 711.00 | 17 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 931.00 | 873.00 | 474 058.00 | 474 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
BZ Autres créances | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CF Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 509.00 | 873.00 | 585 635.00 | 586 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 491 602.00 | 570 796.00 | | 491 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 620.00 | -79 194.00 | | 23 620.00 |
DL TOTAL (I) | 523 607.00 | 499 987.00 | | 523 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 18 976.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 424.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 48 597.00 | 43 953.00 | | 48 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 276.00 | 11 014.00 | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 029.00 | 74 367.00 | | 62 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 635.00 | 574 354.00 | | 585 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715.00 | 18 976.00 | | 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 668 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 269.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 269.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 188.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 437.00 | 1 786.00 | | 64 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 527.00 | 673 314.00 | | 672 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 907.00 | 752 508.00 | | 648 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 620.00 | -79 194.00 | | 23 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 332.00 | | 599.00 | 474 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985.00 | | 599.00 | 16 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 103.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 103.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |