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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 579.00 | 1 090.00 | 31 489.00 | 32 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 926.00 | 1 090.00 | 488 836.00 | 489 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 726.00 | | 247 726.00 | 247 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 652.00 | 1 090.00 | 736 561.00 | 737 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 293.00 | 298 470.00 | | 238 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 916.00 | 179 823.00 | | 222 916.00 |
DL TOTAL (I) | 469 594.00 | 486 678.00 | | 469 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 029.00 | 4.00 | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 64 960.00 | | 17 636.00 |
EA Autres dettes | 33 589.00 | 31 590.00 | | 33 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 715.00 | 5 052.00 | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 968.00 | 101 606.00 | | 266 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 561.00 | 588 284.00 | | 736 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 968.00 | 101 606.00 | | 266 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 232.00 | | 2 694.00 | 487 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 885.00 | | 2 694.00 | 29 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 320.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 320.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 968.00 | 266 968.00 | | 266 968.00 |