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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 168.00 | 1 218.00 | 17 949.00 | 19 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 515.00 | 1 218.00 | 475 296.00 | 476 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 858.00 | | 110 858.00 | 110 858.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 099.00 | 1 218.00 | 635 881.00 | 637 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 209.00 | 238 293.00 | | 221 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 710.00 | 222 916.00 | | 145 710.00 |
DL TOTAL (I) | 375 303.00 | 469 594.00 | | 375 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 10 029.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 17 636.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 48 568.00 | 33 589.00 | | 48 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 809.00 | 5 715.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 578.00 | 266 968.00 | | 260 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 881.00 | 736 561.00 | | 635 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 578.00 | 266 968.00 | | 260 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 926.00 | | | 489 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 412.00 | 476 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 412.00 | 19 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 898.00 | 770.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 898.00 | 770.00 | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 578.00 | 260 578.00 | | 260 578.00 |