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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450.00 | 427.00 | 23.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 423.00 | 18 528.00 | 4 895.00 | 23 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 641.00 | 18 955.00 | 5 686.00 | 24 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 527.00 | 21 448.00 | 595 079.00 | 616 527.00 |
BZ Autres créances | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CF Disponibilités | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 096.00 | 21 448.00 | 758 648.00 | 780 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 737.00 | 40 403.00 | 764 334.00 | 804 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 864.00 | 8 864.00 | | 30 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 34 424.00 | 52 115.00 | | 34 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 790.00 | 4 310.00 | | 253 790.00 |
DL TOTAL (I) | 379 094.00 | 125 304.00 | | 379 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 658.00 | 50 000.00 | | 37 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 360.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 225.00 | 67 449.00 | | 72 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 466.00 | 133 673.00 | | 214 466.00 |
EA Autres dettes | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 240.00 | 251 482.00 | | 385 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 334.00 | 376 787.00 | | 764 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 970.00 | 251 482.00 | | 361 970.00 |