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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 100.00 | 51 713.00 | 104 388.00 | 156 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 550.00 | 52 162.00 | 110 388.00 | 162 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 967.00 | 21 448.00 | 322 519.00 | 343 967.00 |
BZ Autres créances | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 717 269.00 | | 717 269.00 | 717 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 810.00 | 21 448.00 | 1 158 362.00 | 1 179 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 360.00 | 73 610.00 | 1 268 750.00 | 1 342 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 086.00 | 886.00 | | 3 086.00 |
DG Autres réserves | 407 684.00 | 177 414.00 | | 407 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 656.00 | 902 469.00 | | 247 656.00 |
DL TOTAL (I) | 748 420.00 | 1 170 764.00 | | 748 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 764.00 | 388 688.00 | | 328 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 50 430.00 | | 29 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 442.00 | 391 769.00 | | 161 442.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 30 257.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 330.00 | 861 144.00 | | 520 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 750.00 | 2 031 908.00 | | 1 268 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 492.00 | 506 757.00 | | 279 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 017.00 | | 1 212 017.00 | 1 212 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 017.00 | | 1 212 017.00 | 1 212 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 298.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 491.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 944.00 | 257 144.00 | | 92 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 846.00 | 2 032 140.00 | | 1 232 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 189.00 | 1 129 671.00 | | 985 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 656.00 | 902 469.00 | | 247 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 29 887.00 | | 22 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 29 887.00 | | 22 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 384.00 | 160 384.00 | | 160 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 764.00 | 87 926.00 | 240 838.00 | 328 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 122.00 | 445 122.00 | | 445 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 122.00 | 451 122.00 | | 451 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 330.00 | 279 492.00 | 240 838.00 | 520 330.00 |