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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 876.00 | 21 826.00 | 121 051.00 | 142 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 406.00 | 22 275.00 | 125 131.00 | 147 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 690.00 | 21 448.00 | 935 242.00 | 956 690.00 |
BZ Autres créances | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 939 468.00 | | 939 468.00 | 939 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 225.00 | 21 448.00 | 1 906 777.00 | 1 928 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 632.00 | 43 723.00 | 2 031 908.00 | 2 075 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DG Autres réserves | 177 414.00 | 34 424.00 | | 177 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 469.00 | 253 790.00 | | 902 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 764.00 | 379 094.00 | | 1 170 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 688.00 | 37 658.00 | | 388 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 430.00 | 72 225.00 | | 50 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 769.00 | 214 466.00 | | 391 769.00 |
EA Autres dettes | 30 257.00 | 59 760.00 | | 30 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 144.00 | 385 240.00 | | 861 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 908.00 | 764 334.00 | | 2 031 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 757.00 | 361 970.00 | | 506 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 955.00 | 9 298.00 | 5 977.00 | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 9 298.00 | 5 977.00 | 18 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 711.00 | 390 711.00 | | 390 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 688.00 | 34 300.00 | 280 424.00 | 388 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 546.00 | 986 546.00 | | 986 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 314.00 | 987 314.00 | | 987 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 144.00 | 506 757.00 | 280 424.00 | 861 144.00 |