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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 709.00 | 91 944.00 | 2 765.00 | 94 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 672.00 | 227 432.00 | 85 240.00 | 312 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 154.00 | 320 996.00 | 145 158.00 | 466 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 198.00 | 4 318.00 | 235 881.00 | 240 198.00 |
BZ Autres créances | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CF Disponibilités | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 479.00 | 4 318.00 | 512 161.00 | 516 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 633.00 | 325 314.00 | 657 319.00 | 982 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 419 293.00 | 332 034.00 | | 419 293.00 |
DH Report à nouveau | | 36 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466.00 | 50 676.00 | | 10 466.00 |
DL TOTAL (I) | 438 010.00 | 427 543.00 | | 438 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 221.00 | 33 660.00 | | 26 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 572.00 | 17 002.00 | | 14 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 98 617.00 | | 94 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 132.00 | 55 324.00 | | 57 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | 7 868.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 309.00 | 229 107.00 | | 219 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 319.00 | 656 651.00 | | 657 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 466.00 | 213 895.00 | | 218 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 737.00 | | 23 541.00 | 451 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 5 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124.00 | 466 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 764.00 | 407 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 603.00 | | 23 541.00 | 392 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 456.00 | 34 206.00 | 8 666.00 | 295 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 836.00 | 34 206.00 | 8 666.00 | 293 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 774.00 | 4 318.00 | 10 774.00 | 10 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 676.00 | 50 676.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 774.00 | 54 994.00 | 61 450.00 | 10 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 774.00 | 54 994.00 | 61 450.00 | 10 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318.00 | 10 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 235 017.00 | 235 017.00 | | 235 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VB T. V. A. | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 953.00 | 25 110.00 | 843.00 | 25 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | 5.00 | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
VW T.V.A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 309.00 | 218 466.00 | 843.00 | 219 309.00 |