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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 14 539.00 | 985.00 | 13 554.00 | 14 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 535.00 | 84 704.00 | 9 831.00 | 94 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 689.00 | 283 060.00 | 78 630.00 | 361 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 427.00 | 370 369.00 | 159 057.00 | 529 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 731.00 | 2 306.00 | 213 424.00 | 215 731.00 |
BZ Autres créances | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CF Disponibilités | 173 899.00 | | 173 899.00 | 173 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 299.00 | 2 306.00 | 501 993.00 | 504 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 726.00 | 372 676.00 | 661 050.00 | 1 033 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 758.00 | 750.00 | | 758.00 |
DG Autres réserves | 422 837.00 | 429 760.00 | | 422 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | -6 923.00 | | 19 134.00 |
DL TOTAL (I) | 450 220.00 | 431 087.00 | | 450 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 879.00 | 14 212.00 | | 37 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 343.00 | 13 610.00 | | 13 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 204 064.00 | | 75 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | 78 651.00 | | 66 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 638.00 | | |
EA Autres dettes | 17 761.00 | 165 539.00 | | 17 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 836.00 | 492 714.00 | | 210 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 050.00 | 923 800.00 | | 661 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 728.00 | 492 714.00 | | 185 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 878.00 | | 52 709.00 | 478 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 529 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 53 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 470 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 054.00 | | 52 709.00 | 420 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 931.00 | 38 388.00 | 1 949.00 | 333 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 311.00 | 38 388.00 | 1 949.00 | 332 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 204.00 | 2 306.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 204.00 | 2 306.00 | 10 204.00 | 10 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | 10 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 212 963.00 | 212 963.00 | | 212 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VC Groupe et associés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 864.00 | 12 746.00 | 25 118.00 | 37 864.00 |
VI Groupe et associés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 325.00 | 271 325.00 | | 271 325.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 838.00 | 185 720.00 | 25 118.00 | 210 838.00 |