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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 535.00 | 82 607.00 | 11 928.00 | 94 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 519.00 | 249 704.00 | 75 816.00 | 325 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 878.00 | 333 931.00 | 144 947.00 | 478 878.00 |
BN En cours de production de biens | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 777.00 | 10 204.00 | 176 573.00 | 186 777.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 258 362.00 | | 258 362.00 | 258 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 593.00 | 10 204.00 | 535 388.00 | 545 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 470.00 | 344 135.00 | 680 335.00 | 1 024 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 429 760.00 | 419 293.00 | | 429 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 923.00 | 10 466.00 | | -6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 431 087.00 | 438 010.00 | | 431 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 212.00 | 26 221.00 | | 14 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 610.00 | 14 572.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 013.00 | 94 721.00 | | 111 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 651.00 | 57 132.00 | | 78 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
EA Autres dettes | 15 125.00 | 10 027.00 | | 15 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 249.00 | 219 309.00 | | 249 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 335.00 | 657 319.00 | | 680 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 488.00 | 218 466.00 | | 245 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 154.00 | | 39 060.00 | 466 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 336.00 | 478 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 336.00 | 420 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 381.00 | | 39 010.00 | 407 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | 50.00 | 5 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 996.00 | 34 888.00 | 21 953.00 | 320 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 376.00 | 34 888.00 | 21 953.00 | 319 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 318.00 | 10 204.00 | 4 318.00 | 4 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | 10 204.00 | 4 318.00 | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 10 204.00 | 4 318.00 | 4 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 204.00 | 4 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 174 532.00 | 174 532.00 | | 174 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VB T. V. A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VC Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 988.00 | 10 228.00 | 3 760.00 | 13 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 329.00 | 227 329.00 | | 227 329.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 249.00 | 245 488.00 | 3 760.00 | 249 249.00 |