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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 408.00 | 50 251.00 | 36 157.00 | 86 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 918.00 | 45 697.00 | 307 221.00 | 352 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 474.00 | 95 948.00 | 394 526.00 | 490 474.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 176 966.00 | | 176 966.00 | 176 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 449.00 | | 198 449.00 | 198 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 924.00 | 95 948.00 | 592 975.00 | 688 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 270 275.00 | | | 270 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 805.00 | | | 161 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 699.00 | | | 322 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 975.00 | | | 592 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 896.00 | | | 190 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 224.00 | | 56 234.00 | 449 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 983.00 | 490 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 983.00 | 439 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 006.00 | | 42 304.00 | 412 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | 13 930.00 | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 640.00 | 36 135.00 | 7 826.00 | 67 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 640.00 | 36 135.00 | 7 826.00 | 67 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 204.00 | 30 037.00 | 118 579.00 | 161 204.00 |
VI Groupe et associés | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 030.00 | 7 897.00 | 133.00 | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 063.00 | 190 896.00 | 118 579.00 | 322 063.00 |