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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 264.00 | 52 215.00 | 61 049.00 | 113 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 482.00 | 105 886.00 | 300 596.00 | 406 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 950.00 | 158 101.00 | 412 849.00 | 570 950.00 |
BT Marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 189 927.00 | | 189 927.00 | 189 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 469.00 | | 229 469.00 | 229 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 420.00 | 158 101.00 | 642 318.00 | 800 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 275 508.00 | | | 275 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 842.00 | | | 170 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 810.00 | | | 366 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 318.00 | | | 642 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 283.00 | | 83 258.00 | 500 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 591.00 | 570 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 576.00 | 519 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 135.00 | | 83 188.00 | 449 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 148.00 | | 70.00 | 14 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 186.00 | 37 491.00 | 12 576.00 | 133 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 186.00 | 37 491.00 | 12 576.00 | 133 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 726.00 | 44 661.00 | 125 065.00 | 169 726.00 |
VI Groupe et associés | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 136.00 | 26 003.00 | 133.00 | 26 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 811.00 | 241 746.00 | 125 065.00 | 366 811.00 |