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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 702.00 | 57 375.00 | 34 326.00 | 91 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 432.00 | 75 809.00 | 281 622.00 | 357 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 282.00 | 133 185.00 | 367 097.00 | 500 282.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 175 584.00 | | 175 584.00 | 175 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 263.00 | 133 185.00 | 577 078.00 | 710 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
DL TOTAL (I) | 300 217.00 | | | 300 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 701.00 | | | 132 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 078.00 | | | 577 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 957.00 | | | 174 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 474.00 | | 9 809.00 | 490 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 500 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 449 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 326.00 | | 9 809.00 | 439 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 948.00 | 37 237.00 | | 95 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 948.00 | 37 237.00 | | 95 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 166.00 | 29 263.00 | 101 903.00 | 131 166.00 |
VI Groupe et associés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 967.00 | 20 834.00 | 132.00 | 20 967.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 860.00 | 174 957.00 | 101 903.00 | 276 860.00 |