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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
AP Constructions | 88 465.00 | 81 409.00 | 7 055.00 | 88 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 655.00 | 4 341.00 | 2 314.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 597.00 | 42 742.00 | 44 855.00 | 87 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 122.00 | 128 492.00 | 257 629.00 | 386 122.00 |
BT Marchandises | 78 575.00 | | 78 575.00 | 78 575.00 |
BZ Autres créances | 171 848.00 | | 171 848.00 | 171 848.00 |
CF Disponibilités | 54 783.00 | | 54 783.00 | 54 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 379.00 | | 319 379.00 | 319 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 501.00 | 128 492.00 | 577 008.00 | 705 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 225.00 | | | 148 225.00 |
DL TOTAL (I) | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 495.00 | | | 147 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
EA Autres dettes | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 982.00 | | | 419 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 008.00 | | | 577 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 982.00 | | | 419 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 122.00 | | 5 000.00 | 381 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 403.00 | | | 203 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | | 5 000.00 | 177 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 437.00 | 15 055.00 | | 113 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 437.00 | 15 055.00 | | 113 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 605.00 | 134 605.00 | | 134 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VI Groupe et associés | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 437.00 | 154 437.00 | | 154 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 020.00 | 186 020.00 | | 186 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 982.00 | 419 982.00 | | 419 982.00 |