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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
AP Constructions | 88 465.00 | 85 353.00 | 3 112.00 | 88 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 4 957.00 | 1 716.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 598.00 | 66 515.00 | 21 083.00 | 87 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 140.00 | 156 825.00 | 229 314.00 | 386 140.00 |
BT Marchandises | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
CF Disponibilités | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 478.00 | | 380 478.00 | 380 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 618.00 | 156 825.00 | 609 792.00 | 766 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 165.00 | 185 255.00 | | 224 165.00 |
DL TOTAL (I) | 232 965.00 | 194 055.00 | | 232 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 387.00 | 124 573.00 | | 141 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 106 322.00 | | 68 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 005.00 | 22 667.00 | | 21 005.00 |
EA Autres dettes | 145 811.00 | 141 317.00 | | 145 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 827.00 | 394 879.00 | | 376 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 792.00 | 588 935.00 | | 609 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 827.00 | 394 879.00 | | 376 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 140.00 | | 2 439.00 | 386 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 386 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 182 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 403.00 | | | 203 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 737.00 | | 2 439.00 | 182 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 414.00 | 14 146.00 | 735.00 | 143 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 414.00 | 14 146.00 | 735.00 | 143 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VI Groupe et associés | 141 387.00 | 141 387.00 | | 141 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 827.00 | 376 827.00 | | 376 827.00 |