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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 403.00 | | 203 403.00 | 203 403.00 |
AP Constructions | 100 824.00 | 87 463.00 | 13 361.00 | 100 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 773.00 | 2 812.00 | 962.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 996.00 | 77 096.00 | 10 900.00 | 87 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 996.00 | 167 371.00 | 228 626.00 | 395 996.00 |
BT Marchandises | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 179 552.00 | | 179 552.00 | 179 552.00 |
CF Disponibilités | 169 751.00 | | 169 751.00 | 169 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 490.00 | | 432 490.00 | 432 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 486.00 | 167 371.00 | 661 116.00 | 828 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 318.00 | 224 165.00 | | 243 318.00 |
DL TOTAL (I) | 252 118.00 | 232 965.00 | | 252 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 179.00 | 141 387.00 | | 133 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | 68 624.00 | | 105 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 608.00 | 21 005.00 | | 20 608.00 |
EA Autres dettes | 149 451.00 | 145 811.00 | | 149 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 998.00 | 376 827.00 | | 408 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 116.00 | 609 792.00 | | 661 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 998.00 | 376 827.00 | | 408 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 140.00 | | 13 963.00 | 386 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 107.00 | 395 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 107.00 | 192 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 403.00 | | | 203 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 737.00 | | 13 963.00 | 182 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 825.00 | 14 453.00 | 3 908.00 | 156 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 825.00 | 14 453.00 | 3 908.00 | 156 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 451.00 | 149 451.00 | | 149 451.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VI Groupe et associés | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 734.00 | 170 734.00 | | 170 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 928.00 | 181 928.00 | | 181 928.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 998.00 | 408 998.00 | | 408 998.00 |