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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 208.00 | 35 680.00 | 25 528.00 | 61 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 295.00 | 23 087.00 | 53 209.00 | 76 295.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 890.00 | 58 766.00 | 92 124.00 | 150 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 999.00 | | 642 999.00 | 642 999.00 |
BZ Autres créances | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CF Disponibilités | 118 970.00 | | 118 970.00 | 118 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 135.00 | | 838 135.00 | 838 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 024.00 | 58 766.00 | 930 258.00 | 989 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 360 715.00 | | | 360 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
DL TOTAL (I) | 493 763.00 | | | 493 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 495.00 | | | 436 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 258.00 | | | 930 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 385.00 | | | 425 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 094.00 | 34 559.00 | 24 887.00 | 49 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 094.00 | 34 559.00 | 24 887.00 | 49 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 770.00 | 274 770.00 | | 274 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 386.00 | 3 600.00 | 9 786.00 | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 388.00 | 7 278.00 | 11 110.00 | 18 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 019.00 | 719 019.00 | | 719 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 406.00 | 722 619.00 | 9 786.00 | 732 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 494.00 | 425 384.00 | 11 110.00 | 436 494.00 |