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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 089.00 | 63 142.00 | 26 946.00 | 90 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 946.00 | 59 846.00 | 101 101.00 | 160 946.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 980.00 | 122 989.00 | 137 993.00 | 260 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 563.00 | | 821 563.00 | 821 563.00 |
BZ Autres créances | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
CF Disponibilités | 64 321.00 | | 64 321.00 | 64 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 155.00 | | 1 039 155.00 | 1 039 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 136.00 | 122 989.00 | 1 177 149.00 | 1 300 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 648 525.00 | 493 761.00 | | 648 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 995.00 | 154 763.00 | | -7 995.00 |
DL TOTAL (I) | 640 531.00 | 648 527.00 | | 640 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 391.00 | 23 890.00 | | 28 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 463.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 220.00 | 244 573.00 | | 193 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 196.00 | 273 930.00 | | 277 196.00 |
EA Autres dettes | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 617.00 | 543 857.00 | | 536 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 149.00 | 1 192 384.00 | | 1 177 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 157.00 | 44 456.00 | 16 624.00 | 95 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 157.00 | 44 456.00 | 16 624.00 | 95 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 220.00 | 193 220.00 | | 193 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 197.00 | 265 754.00 | 11 442.00 | 277 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 945.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 392.00 | 15 948.00 | 12 443.00 | 28 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 532.00 | 964 532.00 | | 964 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 476.00 | 965 532.00 | 8 945.00 | 974 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 618.00 | 512 732.00 | 23 886.00 | 536 618.00 |